rohstoffbrief.com | Gold schüttelt enttäuschte Zinssenkungserwartungen vorerst ab!

An den Kapitalmärkten sorgten enttäuschte Erwartungen über schnelle Zinssenkungen der Federal Reserve nur kurz für lange Gesichter. Auch der Goldpreis wehrte sich gegen einen möglichen Abwärtstrend. Perspektivisch ist das Edelmetall aber aussichtsreich, mehr Chancen versprechen Goldaktien.

Zu gute Wirtschaftsdaten!

Es war keine leichte Woche für den Goldpreis. Von Vertretern der US-Notenbank Federal Reserve gab es kritische Töne hinsichtlich möglicher Zinssenkungen im Frühjahr. Noch dazu fielen diverse US-Daten besser als erwartet aus, beispielsweise Zahlen zu Einzelhandelsumsätzen, zur Industrieproduktion und zum Immobilienmarkt. Noch immer ist keine Rezession am Horizont zu erkennen, aber sie deutet sich an.

Zinsen bleiben im Fokus

Die Märkte jedenfalls erwarten weiter eine Reihe von Zinssenkungen beginnend ab März 2024. Danach sollte es im Monatstakt mit den Zinsen abwärts gehen. Doch hinter diesen Erwartungen stehen dicke Fragezeichen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März ist laut Fed Fund Futures inzwischen auf nur noch etwas mehr als 50 Prozent gesunken. Die für das erste Halbjahr erwarteten Zinssenkungen wurden im Verlauf der Woche um rund 20 Basispunkte nach unten korrigiert.

Gold wehrt sich

Im Zuge dieser Entwicklungen gab der Goldpreis zunächst um gut 50 Dollar nach und fiel Richtung Marke von 2.000 US-Dollar je Unze. Doch bevor diese Marke fiel, kam es zu Käufen und Gold stabilisierte sich deutlich. Gold hat also erst einmal den Gegenwind abgefangen. Anleger solllten dennoch darauf achten, ob der Dollar weiter wie die Anleiherenditen steigt. Das wäre definitiv negativ. In solch einem Szenario aber sollten auch die Rezessionssorgen der Märkte wieder merklich zunehmen. Und das wiederum ist in der Regel gut für das Krisenmetall Gold. Die aktuelle Hängepartie jedenfalls macht den Goldhandel zäh und es fehlt der nötige Impuls für einen nachhaltigen Anstieg.

Barrick enttäuscht

Barrick Gold hat Produktionszahlen veröffentlicht und dabei enttäuscht. So wurden zwar keine konkreten Finanzkennzahlen bekannt gegeben, dennoch gab es einen klaren Hinweis: So sollen die Kosten im Q4 2023 um 8 bis 10 Prozent gesteigen sein gegenüber dem Vorquartal. Dies sorgte am Dienstag für einen Tagesverlust von fast 10 Prozent in der Aktie. Das halten wir für übertrieben, zumal das hohe Goldpreisniveau das Risiko abfedert. Im Sog dessen wurden auch andere Aktien von Goldproduzenten abgestraft. Dies bietet Anlegern Chancen, die von einem stabilen oder steigenden Goldpreis auf mittlere Sicht ausgehen.

Erste Investments bei Junior-Firmen

Wer es etwas kleiner und chancenreicher, aber auch risikoreicher mag, der schaut in die zweite Reihe. Dort ist es derzeit noch ruhig wie im Vorjahr. Es gibt kaum Übernahmen oder größere Transaktionen. Dennoch sollte der Deal-Flow in diesem Jahr wieder Fahrt aufnehmen, da die Bewertungen niedrig sind und viele Produzenten nach Assets suchen. Erste kleinere Investments haben Edelmetallfirmen bereits in den vergangenen Wochen gesehen. So stieg Eldorado Gold bei Amex Exploration ein. Barrick wiederum sicherte sich einen Anteil an Hercules Silver. Das könnten die Vorboten einer größeren Welle sein.

Cartier Resources: Ein Übernahmekandidat!

Ein attraktives Vorkommen entwickelt auch Cartier Resources (0,10 CAD, 0,06 Euro; CA1467721082) in Québec. Die Chimo-Mine war einst bis Ende der 1990er in Produktion und soll nun wiederbelebt werden. Bisher hat Cartier hier eine Ressource von rund 3 Mio. Unzen Gold angesammelt. Dieses Jahr steht ein Bohrprogramm an. Daneben hat das Unternehmen bereits eine Wirtschaftlichkeitsrechnung angestellt. Demnach könnte hier eine Produktion von 116.900 Unzen Gold pro Jahr über eine Betriebsdauer von 9,7 Jahren möglich sein. Der durchschnittliche Goldgehalt wird dabei auf hohe 4,6 g/t Gold taxiert. Der NPV eines Minenbetriebs liegt nach Steuern bei 388 Mio. CAD. Das entspricht etwa dem 19fachen des aktuellen Börsenwerts! Nicht nur deshalb haben die Analysten von Paradigm Capital Cartier Resources in ihre „Takeover-Twenty“-Liste aufgenommen. Das Unternehmen ist also ein Übernahmekandidat.

Aktieninfo Cartier Resources
Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: ECR | CA1467721082
Börsenwert: ca. 20 Mio. Euro
Aktienkurs: 0,10 CAD | 0,06 Euro
Aktienzahl: 351,5 Mio., davon 18,2 Mio. Optionen und 7 Mio. Warrants
Top-Anteilseigner: Management & Board, Agnico Eagle, O3 Mining, Quebec Funds

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Bilder/Graphiken: Soar Financial Partners, Cartier Resources, Pixabay

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