rohstoffbrief.com | Evergande-Risiko: Industriemetalle verlieren, Gold kann aber nicht profitieren!

Die mögliche Pleite des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande macht sich an den Märkten für Industriemetalle deutlich bemerkbar. Der natürliche Profiteur dieser unsicheren Entwicklung ist Gold. Doch der Unzenpreis macht genau das Gegenteil und gibt deutlich ab.

Evergrande: Nur Beijing kann noch helfen!

Derzeit wird scheinbar der gesamte Rohstoffmarkt umgewälzt. Schwache Industriedaten aus China sowie die Angst vor der Pleite von Evergrande, dem zweitgrößten Immobilienentwickler des Landes, sorgen für Unruhe an den Märkten. Der chinesische Konzern scheint kurz vor der Pleite zu stehen und das hätte gravierende Folgen. Denn Evergrande kann zum einen seine Kredite nicht bedienen, mit denen das Wachstum der vergangenen Jahre finanziert wurde. Zum anderen hätte das Folgeeffekte auf den gesamten chinesischen Immobilienmarkt. Denn dann werden auch Handwerker nicht bezahlt und der Druck auf die Preise könnte weiter steigen. Die Aktie von Evergrande hat sich seit dem Jahreshoch 2020 etwa gesechstelt, seit Jahresafang 2021 hat sie bereits rund 80 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

Industriemetallpreise unter Druck

Die Folgen einer Pleite wären also realwirtschaftlich gravierend und nicht nur ein Problem für den chinesischen Finanzsektor. Manche vergleichen das Risiko mit dem von Lehman Brothers 2008. So weit würden wir keinesfalls gehen, das ist übertrieben. Aber nach 1997 ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass von Asien aus Schockwellen über die Weltbörsen laufen könnten. Evergrande ist vor allem und erst einmal ein chinesisches Problem und nur die Regierung in Beijing könnte mit Krediten oder einer direkten Finanzspritze für Ruhe sorgen. Klar ist aber auch: Mit dem chinesischen Immobilienmarkt kommen auch die Rohstoffmärkte unter Druck. So hat Eisenerz seit dem Hoch im Juli bereits 50 Prozent an Wert verloren, auch die Highflyer Aluminium und Kupfer gaben zuletzt nach. Der Rohstoffindex an der LME in London steht seit Tagen unter Druck.

Gold profitiert nicht von Sorgen

Der Goldpreis müsste in diesem unsicheren Umfeld eigentlich der klare Profiteur als sicherer Hafen sein, doch Gold macht derzeit nicht das, was es sollte. Stattdessen ging es aber mit dem Preis am gestrigen Donnerstag in einem Rutsch um fast 50 Dollar bergab. Aktuell versucht Gold eine Konsolidierung oberhalb von 1.760 US-Dollar zu erreichen. Neben der Unsicherheit um den chinesischen Immobilienmarkt sollte Gold derzeit auch von den niedrigen Zinsen und der hohen Inflationsrate profitieren. Doch derzeit wird dies am Future-Markt in New York ignoriert.

Chancen bei Gold-Developern

Die Bergfahrt beim Goldpreis machte sich gestern auch bei den Goldaktien bemerkbar. So fiel der XAU-Goldminenindex um knapp 5 Prozent bis zum Handelsende. Das bietet auf der anderen Seite Chancen bei vielen Aktien. Maritime Resources (0,13 CAD; CA57035U1021) dürfte derzeit zu den unterbewertesten Titeln im Sektor unter den Developer-Aktien gehören. Derzeit fährt das Unternehmen ein umfangreiches Explorationsprogramm über 40.000 Bohrmeter, um die Ressource auf seinen Projekten zu erhöhen. Im Fokus steht 2021 aber der Start des Minenbaus auf dem Hammerdown-Projekt in der kanadischen Provinz Neufundland. Dort wurde noch bis zum Jahr 2004 Gold abgebaut. In den vergangenen 15 Monaten hat Maritime dafür eine Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) veröffentlicht, mit Nugget Pond eine Verarbeitungsanlage gekauft sowie die Freigabe durch die zuständige Umweltbehörde erhalten. Geplant ist, dass in den ersten fünf Produktionsjahren jeweils 69.500 Unzen Gold abgebaut werden. Legt man ganz konservativ einen Goldpreis von 1.700 Dollar zu Grunde, dann würde Maritime Resources im ersten vollen Produktionsjahr rund 115 Mio. US-Dollar einnehmen. Dem steht aktuell ein Börsenwert von umgerechnet rund 43,8 Mio. US-Dollar gegenüber. Die Analysten von Cormark haben ein Kursziel von 0,30 CAD für die Maritime-Aktie ausgegeben. Dem Kursziel der Analysten folgend ergibt sich eine Rendite-Chance von deutlich mehr als 100 Prozent. Und auch das Management glaubt an das Unternehmen. Zuletzt kam es zu Insiderkäufen und CEO Garett MacDonald erwarb auf dem freien Markt weitere 132.000 Maritime-Anteile zum Preis von jeweils 0,15 CAD. (siehe hier).

cof

Aktieninfo Maritime Resources
ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE
Aktienkurs: 0,13 CAD
Börsenwert: 55,5 Mio. CAD
Aktienzahl (voll verwässert): 426,7 Mio.
davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)
Working Capital: 11,5 Mio. C$
Schulden: keine
Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$)
Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital

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Bilder/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Maritime Resources, Stockwatch

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