Die neue, junge Anlegerschar aus den USA hat den Silbermarkt für sich entdeckt. Dieser Markt ist allerdings sehr eng, und so könnte es nun steil bergauf gehen. Einen Vorgeschmack gab es bereits gestern. Nicht nur der Silberpreis, auch die Aktien von Explorern und Produzenten legten kräftig zu. Im Fokus stand dabei mit First Majestic Silver ein Urgestein der Branche.
Clevere Strategie bei AMC, Gamestop oder Blackberry
Ob Gamestop, AMC Entertainment, Nokia oder Blackberry – eine neue, junge Schicht von Anlegern aus den USA krempelt die Finanzmärkte um; und zwar kräftig. Und die Strategie ist äußerst clever. Man ruft dazu auf, auf Firmen mit einem hohen Anteil an leerverkauften Aktien zu setzen. Die dort aktiven Hedge Funds geraten unter Druck und müssen die Aktien zurückkaufen. Darauhin schießen diese Titel in die Höhe und ermöglichen so Gewinne, die erfahrene Trader nicht einmal mit gehebelten Papieren erzielen. Einige interessante Aspekte dazu liefert dieser Artikel hier bei den Kollegen vom Manager Magazin. Inzwischen bildet sich auch eine deutsche „Reddit“-Gruppe, die sich derzeit auf einem Telegram-Kanal sammelt und ab kommender Woche loslegen will. Das sich auch in Deutschland etliche Shortseller tummeln, ist ja kein Geheimnis. Bei der Varta-Aktie dürften sie sich mindestens eine blutige Nase geholt haben.
Hedge Fund Melvin Capital muss sich frisches Geld besorgen
Der Schaden bei den ungeliebten Hedge Funds ist immens. Melvin Capital musste sich nach dem Desaster bei AMC neues Geld besorgen und fand es bei der Konkurrenz von Citadel und Point72 Asset Management, und zwar 2,75 Mrd. US-Dollar, wie Bloomberg berichtet. „Die Retail-Horde hat die Titanen der Wall Street bezwungen“, titelte ein Finanzmedium in den USA. Doch auch die Finanzelite wird zurückschlagen. Am Markt gibt es Gerüchte, dass sich etliche Shortseller nun erst einmal zurückziehen, um nicht wie Melvin Capital in das offene Messer zu laufen. Das könnte auf breiter Front zu steigenden Kursen führen. Die Korrektiv-Funktion dieser Hedge Funds fällt dann aber weg und könnte in einen Crash münden, fürchten andere. So oder so: Es riecht ein wenig nach 1999 an den Märkten, der Dot-com-Boom lässt grüßen.
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Silber rückt in den Fokus der Reddit-Trader
Im Fokus der neuen Trader-Gruppen steht nun auch der Silbermarkt. Hier wird ebenso wie bei Gold schon seit Jahren vermutet, dass Shortseller die Preise künstlich niedrig halten. Und dieser Markt ist klein. Die UBS hatte in ihrem Ausblick auf den Rohstoffmarkt 2021 Silber einen Preis von 30 US-Dollar bis zum Ende des Q1 prophezeiht. Hauptgründe: die anziehende Nachfrage aus der Industrie und die Enge des Marktes. Schon dieses Jahr sei ein Angebotsdefizit möglich (mehr hier). Wenn nun jede Menge frisches Geld auf diesen Markt trifft, könnten die Preise explodieren.
First Majestic Silver: Hier werden die Shorties gerade „gegrillt“
Neben Silber stand dabei First Majestic Silver im Fokus. Die Aktie des kanadischen Produzenten hat seit den ersten Gerüchten am Markt vor knapp 10 Tagen in Toronto um fast 45 Prozent zugelegt; in der Spitze waren es schon fast 60 Prozent. Der große Sprung kam gestern, als die Aktie binnen MInuten grob ein Drittel an Wert gewann. Mit First Majestic haben sich die Retail-Anleger ein passendes Ziel ausgesucht. Die Aktie wies noch vor zwei Wochen eine Leerverkaufsquote von knapp 24 Prozent auf. Wenn die hier aktiven Shortseller zurückkaufen müssen, kann das den Kurs deutlich hochtreiben. Man bedenke: Im Gegensatz zu den ersten Zielen wie Gamestop (Spielekette) oder AMC Entertainment (Kinokette) hat First Majestic Silver ein funktionierendes Geschäftsmodell, zahlt inzwischen Dividenden und vor allem: Schon Ende Juli stand die Aktie bei mehr als 19 CAD. Sie notierte gestern Abend also lediglich 13 Prozent über dem 12-Monats-Hoch.
Silberaktien schießen reihenweise hoch!
Die Aktivitäten am Silbermarkt bleiben aber auch für den Rest der Branche nicht folgenlos. Gestern Abend schossen die Aktien der Silberfirmen reihenweise hoch: Defiance Silver (+ 17 %), Pan American Silver (+ 11 %), MAG Silver (+ 7 %) oder auch SilverCrest Metals (+ 7 %) legten kräftig zu; und das ist nur eine Auswahl der Gewinner. Zu denen gehört auch GR Silver Mining, das gestern um 7,1 Prozent auf 0,71 CAD zulegen konnte. Der Titel blickt nun Richtung Allzeithoch. Die Kanadier mit zwei fortgeschrittenen Projekten in Mexiko könnten bei einem Silberrausch sogar überproportional profitieren. Denn sie wollen noch bis Anfang März eine neue Ressourcenschätzung veröffentlichen (ausführlich hier).
Silber hat noch erhebliches Potenzial
Die Logik hinter diesen Marktbewegungen ist klar: Der Silberpreis zieht an, dementsprechend steigen die inneren Werte der Unternehmen. Sollte der Angriff auf die Silber-Shorties erfolgreich sein und die Unzennotiz weiter kräftig nach oben treiben, dann dürften auch die Silberaktien ihren Weg gen Norden fortsetzen. Wir sehen für den Silberpreis selbst noch deutliches Potenzial: Denn das 12-Monats-Hoch wurde im Sommer 2020 bei rund 30 Dollar je Unze markiert. Jetzt könnte der Angriff auf die runde Marke gelingen, und vielleicht liegen die Analysten der UBS mit ihrer Prognose für das Ende des ersten Quartals gar nicht falsch und die 30-Dollar-Marke fällt.
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Tabellen/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Stockwatch
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