EMX Royalty: Cashzufluss über 65 Mio. US-Dollar erfolgt!

Es ist nicht immer leicht, die richtigen Aktien aus dem Universum der Rohstoff-Explorer herauszupicken. Mit EMX Royalty kann man aber diversifiziert in hunderte Projekte investieren und trotz hoher Chancen das Risiko in einem überschaubaren Rahmen halten. Heute meldete das Unternehmen den Cashzufluss aus dem ersten großen Deal.

Jackpot oder Totalverlust?

Wer auf einen Rohstoff-Explorer mit einem Projekt setzt, hat große Chancen auf den Jackpot. Wenn das Unternehmen erfolgreich ist, winkt oft ein Verzehnfacher oder gar mehr. Doch allein in Australien und Kanada gibt es mehr als 2.500 börsennotierte Explorationsfirmen. Da ist es schwierig, auf die richtigen Aktien zu setzen. Und selbst für Geologen ist es unmöglich vorherzusagen, ob ein Vorkommen am Ende auch wirtschaftlich abbaubar ist oder eben nicht. Das ist schließlich zumeist das entscheidende Kriterium. Denn die Historie zeigt, dass aus mehr als 90 Prozent aller Projekte niemals eine Mine wird. Insofern steht der Chance auf den großen Jackpot auch immer der Totalverlust als Risiko gegenüber.

Ein global diversifiziertes Portfolio an Rohstoffprojekten

Dennoch gibt es Möglichkeiten, diversifiziert in Explorationsprojekte zu investieren, und zwar mit EMX Royalty (1,62 CAD | 1,11 Euro; CA26873J1075)! Die Kanadier haben in den vergangenen Jahren nämlich ein weltweites Portfolio aus mehreren hundert Projekten aufgebaut (siehe Karte oben). Dabei verfolgt das Unternehmen drei Ansätze: Zum einen entwickelt man selbst Projekte und gibt diese dann im Tausch für Royalty-Rechte weiter. Royalties sichern dann einen Cashflow, sobald das Projekt in Produktion geht. Erst jüngst schloss man so einen Deal mit der australischen Enfield Exploration (siehe hier). Viele weitere hat man bereits in den vergangenen Jahren eingetütet. Da es von der Entdeckung eines Vorkommens bis zur Produktion aber ein weiter Weg ist, kauft EMX zudem Royalty-Rechte zu. So erhält man beispielsweise aus den Bergwerken Leeville und Balya bereits Royalty-Zahlungen. Damit kann EMX seine laufenden Kosten decken und glechzeitig in die eigenen Projekte investieren. Das macht die Gesellschaft unabhängig von den Unbillen des Kapitalmarkts.

Erster Erfolgsdeal füllt die Kasse

Zum Dritten aber investiert die Firma aus Vancouver auch strategisch in aussichtsreiche Explorer. Hier hat man jüngst seinen bisher größten Erfolg gelandet. So konnte man im Frühjahr den Verkauf seines Aktienpakets an IG Copper melden. Das Unternehmen hält die Rechte an dem Gold-Kupfer-Projekt Malmyzh im Osten Russlands. Der Verkauf an ein russisches Unternehmen wurde inzwischen abgeschlossen (mehr hier). EMX‘ Anteil an dem Deal beträgt rund 68 Mio. US-Dollar, der Rest des Vorkommens gehörte Freeport-McMoran. Davon sind bereits 65,15 Mio. US-Dollar bereits auf das Konto der Gesellschaft geflossen. Weitere 4 Mio. US-Dollar werden in den nächsten 12 Monaten folgen. Das Investment in IG Coper tätigte EMX bereits im Jahr 2011. Der lange Atem hat sich also ausgezahlt!

Zwei Drittel des Börsenwerts mit Cash unterlegt

Mit diesem Deal kann EMX Royalty nun weitere Projekte zukaufen. Zudem dürfte man gute Konditionen erwarten, denn der Finanzierungsmarkt für Explorer ist immer noch schwierig. Insofern kann EMX aus einer Position der Stärke agieren. Ganz nebenbei ist aber auch die Aktie nun mehr als interessant bewertet. Insgesamt verfügt man aktuell über rund 73 Mio. US-Dollar an Cash. Der Börsenwert beträgt umgerechnet etwa 112,6 Mio. US-Dollar. Somit sind grob zwei Drittel der Bewertung mit Geld unterlegt. Gleichzeitig haben Anleger die Möglichkeit, von einem breiten Portfolio zu profitieren, dass weltweit in Gold-, Kupfer- und weitere Basismetall-Projekte investiert. Das auch die Profis von diesem Investmentansatz überzeugt sind, zeigt der Blick in das Aktionariat. Mit Sprott Global, Newmont Mining oder auch Antofagasta sitzen dort etablierte Rohstoffkonzerne bzw. -investoren eingekauft.

 

Aktieninfo EMX Royalty Corporation

Börsenkürzel TSX-V/NYSE: EMX
ISIN: CA26873J1075
Aktueller Aktienkurs: 1,68 CAD | 1,10 Euro
Ausstehende Aktien: 79.746.271
Optionen/Warrants: 8.183.306
Voll verwässert: 87.929.577
Börsenwert: 147,72 Mio. CAD /
Aktionäre: Stephens Inv. (19,3%), Sprott Global (9,25%), Insider/Management (8,5%), Newmont Mining (5,9%), Mason Hill AM, (1,9%), Antofagasta (1,9%)

 

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Bilder/Graphiken: EMX Royalty, TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Dedeman Madencilik

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